インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 835,910 | － |
| コール・ローン | － | 761,627 |
| 親投資信託受益証券 | 55,584,869 | 49,265,342 |
| 流動資産計 | 56,420,779 | 50,026,969 |
| 資産の部合計 | 56,420,779 | 50,026,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 510,259 | 474,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,946 | 1,773 |
| 未払委託者報酬 | 63,704 | 57,665 |
| その他未払費用 | 2,325 | 2,069 |
| 流動負債計 | 578,234 | 536,240 |
| 負債の部合計 | 578,234 | 536,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,496,928 | 77,683,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,654,383 | -28,192,931 |
| 元本等合計 | 55,842,545 | 49,490,729 |
| 純資産の部合計 | 55,842,545 | 49,490,729 |
| 負債・純資産合計 | 56,420,779 | 50,026,969 |
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