インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 761,627 | 603,222 |
| 親投資信託受益証券 | 49,265,342 | 34,433,580 |
| 流動資産計 | 50,026,969 | 35,036,802 |
| 資産の部合計 | 50,026,969 | 35,036,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 474,733 | 401,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,773 | 1,284 |
| 未払委託者報酬 | 57,665 | 41,929 |
| その他未払費用 | 2,069 | 1,700 |
| 流動負債計 | 536,240 | 445,988 |
| 負債の部合計 | 536,240 | 445,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,683,660 | 65,630,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,192,931 | -31,039,652 |
| 元本等合計 | 49,490,729 | 34,590,814 |
| 純資産の部合計 | 49,490,729 | 34,590,814 |
| 負債・純資産合計 | 50,026,969 | 35,036,802 |
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