インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 603,222 | 489,645 |
| 親投資信託受益証券 | 34,433,580 | 28,981,748 |
| 流動資産計 | 35,036,802 | 29,471,393 |
| 資産の部合計 | 35,036,802 | 29,471,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 401,075 | 317,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,284 | 1,117 |
| 未払委託者報酬 | 41,929 | 36,590 |
| その他未払費用 | 1,700 | 1,372 |
| 流動負債計 | 445,988 | 356,503 |
| 負債の部合計 | 445,988 | 356,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,630,466 | 51,942,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,039,652 | -22,827,363 |
| 元本等合計 | 34,590,814 | 29,114,890 |
| 純資産の部合計 | 34,590,814 | 29,114,890 |
| 負債・純資産合計 | 35,036,802 | 29,471,393 |
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