インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 489,645 | 492,207 |
| 親投資信託受益証券 | 28,981,748 | 28,044,681 |
| 未収入金 | － | 690,542 |
| 流動資産計 | 29,471,393 | 29,227,430 |
| 資産の部合計 | 29,471,393 | 29,227,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 317,424 | 309,844 |
| 未払解約金 | － | 689,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,117 | 1,161 |
| 未払委託者報酬 | 36,590 | 38,029 |
| その他未払費用 | 1,372 | 1,097 |
| 流動負債計 | 356,503 | 1,039,250 |
| 負債の部合計 | 356,503 | 1,039,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,942,253 | 50,701,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,827,363 | -22,513,615 |
| 元本等合計 | 29,114,890 | 28,188,180 |
| 純資産の部合計 | 29,114,890 | 28,188,180 |
| 負債・純資産合計 | 29,471,393 | 29,227,430 |
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