| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年11月13日 至 2020年5月12日 | 当 期 自 2020年5月13日 至 2020年11月12日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年11月13日 至2019年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,543,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,228,073,925円)及び分配準備積立金(36,022,880円)より分配対象額は1,273,640,301円(1万口当たり5,076.03円)であり、うち15,054,753円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年5月13日 至2020年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,924,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,130,531,211円)及び分配準備積立金(4,186,740円)より分配対象額は1,144,642,039円(1万口当たり4,957.51円)であり、うち13,853,439円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月13日 至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,649,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,227,678,992円)及び分配準備積立金(30,396,836円)より分配対象額は1,270,725,052円(1万口当たり5,066.56円)であり、うち15,048,378円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年6月13日 至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,930,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,122,254,080円)及び分配準備積立金(254,748円)より分配対象額は1,132,439,159円(1万口当たり4,940.91円)であり、うち13,751,793円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月15日 至2020年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,570,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,223,030,288円)及び分配準備積立金(27,789,871円)より分配対象額は1,260,390,970円(1万口当たり5,044.96円)であり、うち14,989,904円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年7月14日 至2020年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,423,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,100,498,280円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,108,921,352円(1万口当たり4,918.35円)であり、うち13,527,981円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月13日 至2020年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,416,503円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,178,842,316円)及び分配準備積立金(21,506,972円)より分配対象額は1,208,765,791円(1万口当たり5,019.98円)であり、うち14,447,454円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年8月13日 至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,952,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,052,949,649円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,059,902,443円(1万口当たり4,890.51円)であり、うち13,003,569円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年3月13日 至2020年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,636,512円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,137,908,426円)及び分配準備積立金(14,883,226円)より分配対象額は1,161,428,164円(1万口当たり4,997.25円)であり、うち13,944,798円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年9月15日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,190,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,046,637,567円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,053,828,246円(1万口当たり4,863.76円)であり、うち13,000,156円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月14日 至2020年5月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,619,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,136,927,568円)及び分配準備積立金(9,536,060円)より分配対象額は1,155,082,772円(1万口当たり4,974.45円)であり、うち13,932,188円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年10月13日 至2020年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,833,312円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(985,255,754円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は992,089,066円(1万口当たり4,837.17円)であり、うち12,305,819円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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