ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2021年8月5日 9:15
(個別) 資産 11.82%減 15億8756万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 479,324,587 | 478,710,870 |
| 2012/11 | 491,010,126 | 489,500,206 |
| 2013/05 | 613,169,156 | 606,593,390 |
| 2013/11 | 1,509,431,837 | 1,498,588,734 |
| 2014/05 | 1,698,857,848 | 1,686,874,059 |
| 2014/11 | 1,826,047,028 | 1,809,082,384 |
| 2015/05 | 2,014,365,427 | 2,001,164,464 |
| 2015/11 | 2,051,340,510 | 2,037,327,753 |
| 2016/05 | 1,837,878,058 | 1,824,876,106 |
| 2016/11 | 2,160,213,014 | 2,134,555,079 |
| 2017/05 | 2,801,289,272 | 2,778,910,484 |
| 2017/11 | 4,481,976,515 | 4,452,127,513 |
| 2018/05 | 4,118,212,771 | 4,087,478,513 |
| 2018/11 | 3,573,604,666 | 3,546,068,834 |
| 2019/05 | 2,350,147,849 | 2,331,949,808 |
| 2019/11 | 2,396,547,973 | 2,374,346,862 |
| 2020/05 | 2,005,071,258 | 1,982,926,928 |
| 2020/11 | 1,800,442,144 | 1,780,066,655 |
| 2021/05 | 1,587,566,086 | 1,574,767,231 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年5月（個）
- 4億7932万
- 2012年11月（個） +2.44%
- 4億9101万
- 2013年5月（個） +24.88%
- 6億1316万
- 2013年11月（個） +146.17%
- 15億943万
- 2014年5月（個） +12.55%
- 16億9885万
- 2014年11月（個） +7.49%
- 18億2604万
- 2015年5月（個） +10.31%
- 20億1436万
- 2015年11月（個） +1.84%
- 20億5134万
- 2016年5月（個） -10.41%
- 18億3787万
- 2016年11月（個） +17.54%
- 21億6021万
- 2017年5月（個） +29.68%
- 28億128万
- 2017年11月（個） +60%
- 44億8197万
- 2018年5月（個） -8.12%
- 41億1821万
- 2018年11月（個） -13.22%
- 35億7360万
- 2019年5月（個） -34.24%
- 23億5014万
- 2019年11月（個） +1.97%
- 23億9654万
- 2020年5月（個） -16.34%
- 20億507万
- 2020年11月（個） -10.21%
- 18億44万
- 2021年5月（個） -11.82%
- 15億8756万
純資産
- 2012年5月（個）
- 4億7871万
- 2012年11月（個） +2.25%
- 4億8950万
- 2013年5月（個） +23.92%
- 6億659万
- 2013年11月（個） +147.05%
- 14億9858万
- 2014年5月（個） +12.56%
- 16億8687万
- 2014年11月（個） +7.24%
- 18億908万
- 2015年5月（個） +10.62%
- 20億116万
- 2015年11月（個） +1.81%
- 20億3732万
- 2016年5月（個） -10.43%
- 18億2487万
- 2016年11月（個） +16.97%
- 21億3455万
- 2017年5月（個） +30.19%
- 27億7891万
- 2017年11月（個） +60.21%
- 44億5212万
- 2018年5月（個） -8.19%
- 40億8747万
- 2018年11月（個） -13.25%
- 35億4606万
- 2019年5月（個） -34.24%
- 23億3194万
- 2019年11月（個） +1.82%
- 23億7434万
- 2020年5月（個） -16.49%
- 19億8292万
- 2020年11月（個） -10.23%
- 17億8006万
- 2021年5月（個） -11.53%
- 15億7476万
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