ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,870,882 | － |
| コール・ローン | 25,609,446 | 25,470,895 |
| 親投資信託受益証券 | 2,362,834,895 | 1,973,438,889 |
| 未収入金 | 4,232,750 | 6,161,474 |
| 流動資産計 | 2,396,547,973 | 2,005,071,258 |
| 資産の部合計 | 2,396,547,973 | 2,005,071,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,388,547 | 13,932,188 |
| 未払解約金 | 4,006,385 | 5,776,276 |
| 未払受託者報酬 | 80,795 | 69,986 |
| 未払委託者報酬 | 2,626,034 | 2,274,632 |
| その他未払費用 | 99,350 | 91,248 |
| 流動負債計 | 22,201,111 | 22,144,330 |
| 負債の部合計 | 22,201,111 | 22,144,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,051,806,366 | 1,857,625,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,540,496 | 125,301,810 |
| （分配準備積立金） | 36,939,945 | 4,223,016 |
| 元本等合計 | 2,374,346,862 | 1,982,926,928 |
| 純資産の部合計 | 2,374,346,862 | 1,982,926,928 |
| 負債・純資産合計 | 2,396,547,973 | 2,005,071,258 |
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