ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,870,882 |
| コール・ローン | 29,468,559 | 25,609,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,320,679,290 | 2,362,834,895 |
| 未収入金 | － | 4,232,750 |
| 流動資産計 | 2,350,147,849 | 2,396,547,973 |
| 資産の部合計 | 2,350,147,849 | 2,396,547,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,081,870 | 15,388,547 |
| 未払解約金 | － | 4,006,385 |
| 未払受託者報酬 | 89,793 | 80,795 |
| 未払委託者報酬 | 2,918,411 | 2,626,034 |
| その他未払費用 | 107,967 | 99,350 |
| 流動負債計 | 18,198,041 | 22,201,111 |
| 負債の部合計 | 18,198,041 | 22,201,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,010,916,032 | 2,051,806,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,033,776 | 322,540,496 |
| （分配準備積立金） | 63,404,160 | 36,939,945 |
| 元本等合計 | 2,331,949,808 | 2,374,346,862 |
| 純資産の部合計 | 2,331,949,808 | 2,374,346,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,350,147,849 | 2,396,547,973 |
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