ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,168,934 | － |
| コール・ローン | 27,659,707 | 29,468,559 |
| 親投資信託受益証券 | 3,529,776,025 | 2,320,679,290 |
| 流動資産計 | 3,573,604,666 | 2,350,147,849 |
| 資産の部合計 | 3,573,604,666 | 2,350,147,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,100,416 | 15,081,870 |
| 未払受託者報酬 | 127,896 | 89,793 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,965 | 2,918,411 |
| その他未払費用 | 150,555 | 107,967 |
| 流動負債計 | 27,535,832 | 18,198,041 |
| 負債の部合計 | 27,535,832 | 18,198,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,080,055,571 | 2,010,916,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,013,263 | 321,033,776 |
| （分配準備積立金） | 136,143,876 | 63,404,160 |
| 元本等合計 | 3,546,068,834 | 2,331,949,808 |
| 純資産の部合計 | 3,546,068,834 | 2,331,949,808 |
| 負債・純資産合計 | 3,573,604,666 | 2,350,147,849 |
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