ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,168,934 |
| コール・ローン | 50,445,585 | 27,659,707 |
| 親投資信託受益証券 | 4,067,767,186 | 3,529,776,025 |
| 流動資産計 | 4,118,212,771 | 3,573,604,666 |
| 資産の部合計 | 4,118,212,771 | 3,573,604,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,327,841 | 23,100,416 |
| 未払受託者報酬 | 156,274 | 127,896 |
| 未払委託者報酬 | 5,079,210 | 4,156,965 |
| その他未払費用 | 170,933 | 150,555 |
| 流動負債計 | 30,734,258 | 27,535,832 |
| 負債の部合計 | 30,734,258 | 27,535,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,377,045,498 | 3,080,055,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,433,015 | 466,013,263 |
| （分配準備積立金） | 196,665,445 | 136,143,876 |
| 元本等合計 | 4,087,478,513 | 3,546,068,834 |
| 純資産の部合計 | 4,087,478,513 | 3,546,068,834 |
| 負債・純資産合計 | 4,118,212,771 | 3,573,604,666 |
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