有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月14日 至 2018年5月14日 | 自 2018年5月15日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -366,717,981 | -19,307,502 |
| 営業収益合計 | -366,717,981 | -19,307,499 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,596 | 7,746 |
| 受託者報酬 | 910,760 | 802,505 |
| 委託者報酬 | 29,601,095 | 26,083,287 |
| その他費用 | 170,969 | 151,983 |
| 営業費用合計 | 30,690,420 | 27,045,521 |
| 全事業営業損失（△） | -397,408,401 | -46,353,020 |
| 当期経常損失（△） | -397,408,401 | -46,353,020 |
| 四半期純損失（△） | -397,408,401 | -46,353,020 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,007,189 | -4,780,573 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,433,015 | 466,013,263 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,594,186 | 24,322,238 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,594,186 | 24,322,238 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,785,303 | 85,450,372 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,785,303 | 85,450,372 |
| 分配金 | 146,999,519 | 141,719,171 |