ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,387,252 | 50,445,585 |
| 親投資信託受益証券 | 4,431,589,263 | 4,067,767,186 |
| 流動資産計 | 4,481,976,515 | 4,118,212,771 |
| 資産の部合計 | 4,481,976,515 | 4,118,212,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,248,269 | 25,327,841 |
| 未払受託者報酬 | 162,862 | 156,274 |
| 未払委託者報酬 | 5,293,239 | 5,079,210 |
| その他未払費用 | 144,632 | 170,933 |
| 流動負債計 | 29,849,002 | 30,734,258 |
| 負債の部合計 | 29,849,002 | 30,734,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,233,102,650 | 3,377,045,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,024,863 | 710,433,015 |
| （分配準備積立金） | 247,455,813 | 196,665,445 |
| 元本等合計 | 4,452,127,513 | 4,087,478,513 |
| 純資産の部合計 | 4,452,127,513 | 4,087,478,513 |
| 負債・純資産合計 | 4,481,976,515 | 4,118,212,771 |
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