ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,605,008 | 50,387,252 |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,684,264 | 4,431,589,263 |
| 流動資産計 | 2,801,289,272 | 4,481,976,515 |
| 資産の部合計 | 2,801,289,272 | 4,481,976,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,085,394 | 24,248,269 |
| 未払解約金 | 4,009,676 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,997 | 162,862 |
| 未払委託者報酬 | 3,087,479 | 5,293,239 |
| その他未払費用 | 101,242 | 144,632 |
| 流動負債計 | 22,378,788 | 29,849,002 |
| 負債の部合計 | 22,378,788 | 29,849,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,011,385,912 | 3,233,102,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,524,572 | 1,219,024,863 |
| （分配準備積立金） | 306,494,590 | 247,455,813 |
| 元本等合計 | 2,778,910,484 | 4,452,127,513 |
| 純資産の部合計 | 2,778,910,484 | 4,452,127,513 |
| 負債・純資産合計 | 2,801,289,272 | 4,481,976,515 |
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