有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月15日 至 2017年5月12日 | 自 2017年5月13日 至 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 269,894,805 | 127,008,126 |
| 営業収益合計 | 269,894,805 | 127,008,126 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,221 | 6,270 |
| 受託者報酬 | 540,175 | 771,849 |
| 委託者報酬 | 17,556,874 | 25,086,326 |
| その他費用 | 101,242 | 144,632 |
| 営業費用合計 | 18,202,512 | 26,009,077 |
| 全事業営業利益 | 251,692,293 | 100,999,049 |
| 当期経常利益 | 251,692,293 | 100,999,049 |
| 四半期純利益 | 251,692,293 | 100,999,049 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,663,697 | 3,173,615 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,524,572 | 1,219,024,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 191,696,423 | 578,262,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 191,696,423 | 578,262,929 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,513,681 | 104,958,603 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,513,681 | 104,958,603 |
| 分配金 | 85,823,661 | 119,629,469 |