有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月13日 至 2016年11月14日 | 自 2016年11月15日 至 2017年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 107,231,287 | 269,894,805 |
| 営業収益合計 | 107,231,287 | 269,894,805 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,451 | 4,221 |
| 受託者報酬 | 424,758 | 540,175 |
| 委託者報酬 | 13,806,283 | 17,556,874 |
| その他費用 | 79,558 | 101,242 |
| 営業費用合計 | 14,313,050 | 18,202,512 |
| 全事業営業利益 | 92,918,237 | 251,692,293 |
| 当期経常利益 | 92,918,237 | 251,692,293 |
| 四半期純利益 | 92,918,237 | 251,692,293 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 486,493 | 7,663,697 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,136,895 | 767,524,572 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,713,668 | 191,696,423 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,713,668 | 191,696,423 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,014,511 | 54,513,681 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,014,511 | 54,513,681 |
| 分配金 | 70,904,686 | 85,823,661 |