ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,021,013 | 35,605,008 |
| 親投資信託受益証券 | 2,125,192,001 | 2,765,684,264 |
| 流動資産計 | 2,160,213,014 | 2,801,289,272 |
| 資産の部合計 | 2,160,213,014 | 2,801,289,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,468,136 | 15,085,394 |
| 未払解約金 | 10,416,000 | 4,009,676 |
| 未払受託者報酬 | 80,410 | 94,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,613,832 | 3,087,479 |
| その他未払費用 | 79,557 | 101,242 |
| 流動負債計 | 25,657,935 | 22,378,788 |
| 負債の部合計 | 25,657,935 | 22,378,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,662,418,184 | 2,011,385,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,136,895 | 767,524,572 |
| （分配準備積立金） | 356,344,081 | 306,494,590 |
| 元本等合計 | 2,134,555,079 | 2,778,910,484 |
| 純資産の部合計 | 2,134,555,079 | 2,778,910,484 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,213,014 | 2,801,289,272 |
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