ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,333,244 | 35,021,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,544,814 | 2,125,192,001 |
| 流動資産計 | 1,837,878,058 | 2,160,213,014 |
| 資産の部合計 | 1,837,878,058 | 2,160,213,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,739,740 | 12,468,136 |
| 未払解約金 | 1,024 | 10,416,000 |
| 未払受託者報酬 | 65,195 | 80,410 |
| 未払委託者報酬 | 2,119,102 | 2,613,832 |
| その他未払費用 | 76,891 | 79,557 |
| 流動負債計 | 13,001,952 | 25,657,935 |
| 負債の部合計 | 13,001,952 | 25,657,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,431,965,426 | 1,662,418,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,910,680 | 472,136,895 |
| （分配準備積立金） | 377,301,404 | 356,344,081 |
| 元本等合計 | 1,824,876,106 | 2,134,555,079 |
| 純資産の部合計 | 1,824,876,106 | 2,134,555,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,837,878,058 | 2,160,213,014 |
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