ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,335,512 | 4,333,244 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,064,998 | 1,833,544,814 |
| 未収入金 | 940,000 | － |
| 流動資産計 | 2,051,340,510 | 1,837,878,058 |
| 資産の部合計 | 2,051,340,510 | 1,837,878,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,545,790 | 10,739,740 |
| 未払解約金 | 959,430 | 1,024 |
| 未払受託者報酬 | 72,356 | 65,195 |
| 未払委託者報酬 | 2,351,742 | 2,119,102 |
| その他未払費用 | 83,439 | 76,891 |
| 流動負債計 | 14,012,757 | 13,001,952 |
| 負債の部合計 | 14,012,757 | 13,001,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,105,380 | 1,431,965,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,222,373 | 392,910,680 |
| （分配準備積立金） | 391,200,482 | 377,301,404 |
| 元本等合計 | 2,037,327,753 | 1,824,876,106 |
| 純資産の部合計 | 2,037,327,753 | 1,824,876,106 |
| 負債・純資産合計 | 2,051,340,510 | 1,837,878,058 |
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