ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,901,969 | 2,335,512 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,158,458 | 2,048,064,998 |
| 未収入金 | 305,000 | 940,000 |
| 流動資産計 | 2,014,365,427 | 2,051,340,510 |
| 資産の部合計 | 2,014,365,427 | 2,051,340,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,322,207 | 10,545,790 |
| 未払解約金 | 472,412 | 959,430 |
| 未払受託者報酬 | 69,469 | 72,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,922 | 2,351,742 |
| その他未払費用 | 78,953 | 83,439 |
| 流動負債計 | 13,200,963 | 14,012,757 |
| 負債の部合計 | 13,200,963 | 14,012,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,376,294,374 | 1,406,105,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624,870,090 | 631,222,373 |
| （分配準備積立金） | 394,572,095 | 391,200,482 |
| 元本等合計 | 2,001,164,464 | 2,037,327,753 |
| 純資産の部合計 | 2,001,164,464 | 2,037,327,753 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,365,427 | 2,051,340,510 |
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