有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年11月13日 至 2015年5月12日 | 自 2015年5月13日 至 2015年11月12日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 1,375 | 403 |
有価証券売買等損益 | 81,521,840 | 69,718,540 |
その他収益 | - | 3 |
営業収益合計 | 81,523,215 | 69,718,946 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 421,533 | 445,445 |
委託者報酬 | 13,701,478 | 14,478,390 |
その他費用 | 78,953 | 83,439 |
営業費用合計 | 14,201,964 | 15,007,274 |
全事業営業利益 | 67,321,251 | 54,711,672 |
当期経常利益 | 67,321,251 | 54,711,672 |
当年度純利益 | 67,321,251 | 54,711,672 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -661,606 | -346,594 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 624,870,090 | 631,222,373 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,050,982 | 22,646,400 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,050,982 | 22,646,400 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,749,226 | 8,401,850 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,749,226 | 8,401,850 |
分配金 | 59,512,944 | 62,950,533 |