ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月13日 至 2015年5月12日 | 自 2015年5月13日 至 2015年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,375 | 403 |
| 有価証券売買等損益 | 81,521,840 | 69,718,540 |
| その他収益 | － | 3 |
| 営業収益合計 | 81,523,215 | 69,718,946 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 421,533 | 445,445 |
| 委託者報酬 | 13,701,478 | 14,478,390 |
| その他費用 | 78,953 | 83,439 |
| 営業費用合計 | 14,201,964 | 15,007,274 |
| 全事業営業利益 | 67,321,251 | 54,711,672 |
| 当期経常利益 | 67,321,251 | 54,711,672 |
| 当年度純利益 | 67,321,251 | 54,711,672 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -661,606 | -346,594 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624,870,090 | 631,222,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,050,982 | 22,646,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,050,982 | 22,646,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,749,226 | 8,401,850 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,749,226 | 8,401,850 |
| 分配金 | 59,512,944 | 62,950,533 |
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