ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月13日 至 2015年11月12日 | 自 2015年11月13日 至 2016年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 403 | 759 |
| 有価証券売買等損益 | 69,718,540 | -169,536,184 |
| その他収益 | 3 | － |
| 営業収益合計 | 69,718,946 | -169,535,425 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 146 |
| 受託者報酬 | 445,445 | 410,533 |
| 委託者報酬 | 14,478,390 | 13,344,031 |
| その他費用 | 83,439 | 76,891 |
| 営業費用合計 | 15,007,274 | 13,831,601 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 54,711,672 | -183,367,026 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 54,711,672 | -183,367,026 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 54,711,672 | -183,367,026 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -346,594 | -23,424 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,222,373 | 392,910,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,646,400 | 12,136,388 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,646,400 | 12,136,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,401,850 | 3,092,202 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,401,850 | 3,092,202 |
| 分配金 | 62,950,533 | 64,012,277 |
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