有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年5月13日 至 2015年11月12日 | 自 2015年11月13日 至 2016年5月12日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 403 | 759 |
有価証券売買等損益 | 69,718,540 | -169,536,184 |
その他収益 | 3 | - |
営業収益合計 | 69,718,946 | -169,535,425 |
営業費用 | ||
支払利息 | - | 146 |
受託者報酬 | 445,445 | 410,533 |
委託者報酬 | 14,478,390 | 13,344,031 |
その他費用 | 83,439 | 76,891 |
営業費用合計 | 15,007,274 | 13,831,601 |
営業利益又は営業損失(△) | 54,711,672 | -183,367,026 |
経常利益又は経常損失(△) | 54,711,672 | -183,367,026 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 54,711,672 | -183,367,026 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -346,594 | -23,424 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 631,222,373 | 392,910,680 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,646,400 | 12,136,388 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,646,400 | 12,136,388 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,401,850 | 3,092,202 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,401,850 | 3,092,202 |
分配金 | 62,950,533 | 64,012,277 |