ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,657,410 | 1,901,969 |
| 親投資信託受益証券 | 1,819,389,618 | 2,012,158,458 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 305,000 |
| 流動資産計 | 1,826,047,028 | 2,014,365,427 |
| 資産の部合計 | 1,826,047,028 | 2,014,365,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,397,379 | 10,322,207 |
| 未払解約金 | 5,530,782 | 472,412 |
| 未払受託者報酬 | 58,791 | 69,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,910,902 | 2,257,922 |
| その他未払費用 | 66,790 | 78,953 |
| 流動負債計 | 16,964,644 | 13,200,963 |
| 負債の部合計 | 16,964,644 | 13,200,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,252,983,963 | 1,376,294,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,098,421 | 624,870,090 |
| （分配準備積立金） | 314,555,589 | 394,572,095 |
| 元本等合計 | 1,809,082,384 | 2,001,164,464 |
| 純資産の部合計 | 1,809,082,384 | 2,001,164,464 |
| 負債・純資産合計 | 1,826,047,028 | 2,014,365,427 |
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