ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,028,252 | 1,657,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,689,829,596 | 1,819,389,618 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,698,857,848 | 1,826,047,028 |
| 資産の部合計 | 1,698,857,848 | 1,826,047,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,067,127 | 9,397,379 |
| 未払解約金 | － | 5,530,782 |
| 未払受託者報酬 | 55,259 | 58,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,188 | 1,910,902 |
| その他未払費用 | 65,215 | 66,790 |
| 流動負債計 | 11,983,789 | 16,964,644 |
| 負債の部合計 | 11,983,789 | 16,964,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,342,283,627 | 1,252,983,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,590,432 | 556,098,421 |
| （分配準備積立金） | 89,613,819 | 314,555,589 |
| 元本等合計 | 1,686,874,059 | 1,809,082,384 |
| 純資産の部合計 | 1,686,874,059 | 1,809,082,384 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,857,848 | 1,826,047,028 |
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