ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月13日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,761 | 847 |
| 有価証券売買等損益 | 219,527,493 | 305,783,022 |
| 営業収益合計 | 219,530,254 | 305,783,869 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 340,929 | 356,690 |
| 委託者報酬 | 11,081,493 | 11,593,946 |
| その他費用 | 65,215 | 66,790 |
| 営業費用合計 | 11,487,637 | 12,017,426 |
| 全事業営業利益 | 208,042,617 | 293,766,443 |
| 当期経常利益 | 208,042,617 | 293,766,443 |
| 当年度純利益 | 208,042,617 | 293,766,443 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 140,722 | 3,143,128 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,590,432 | 556,098,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,422,255 | 9,136,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,422,255 | 9,136,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 908,060 | 31,724,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 908,060 | 31,724,539 |
| 分配金 | 59,935,055 | 56,527,036 |
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