ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,967,704 | 9,028,252 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,464,133 | 1,689,829,596 |
| 流動資産計 | 1,509,431,837 | 1,698,857,848 |
| 資産の部合計 | 1,509,431,837 | 1,698,857,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,821,095 | 10,067,127 |
| 未払受託者報酬 | 29,779 | 55,259 |
| 未払委託者報酬 | 968,010 | 1,796,188 |
| その他未払費用 | 24,219 | 65,215 |
| 流動負債計 | 10,843,103 | 11,983,789 |
| 負債の部合計 | 10,843,103 | 11,983,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,309,479,337 | 1,342,283,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,109,397 | 344,590,432 |
| （分配準備積立金） | 93,045,677 | 89,613,819 |
| 元本等合計 | 1,498,588,734 | 1,686,874,059 |
| 純資産の部合計 | 1,498,588,734 | 1,686,874,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,509,431,837 | 1,698,857,848 |
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