ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年5月14日: 1733万
2012年11月12日 +68.32%: 2917万
2013年5月13日 +270.6%: 1億813万
2013年11月12日 -13.95%: 9304万
2014年5月12日 -3.69%: 8961万
2014年11月12日 +251.01%: 3億1455万
2015年5月12日 +25.44%: 3億9457万
2015年11月12日 -0.85%: 3億9120万
2016年5月12日 -3.55%: 3億7730万
2016年11月14日 -5.55%: 3億5634万
2017年5月12日 -13.99%: 3億649万
2017年11月13日 -19.26%: 2億4745万
2018年5月14日 -20.53%: 1億9666万
2018年11月12日 -30.77%: 1億3614万
2019年5月13日 -53.43%: 6340万
2019年11月12日 -41.74%: 3693万
2020年5月12日 -88.57%: 422万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2021/08/05 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2021/08/05 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2021/08/05 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/08/05 9:15

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	インド債券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2021/08/05 9:15

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2011年11月16日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2013年3月28日	受益権の再分割(受益権8口に対して10口)
2013年4月9日	・ファンドの名称を「ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)」に変更(従来は、「ダイワ・インド債券ファンド(毎月分配型)」)・投資態度の一部を変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2011年11月16日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2013年3月28日受益権の再分割(受益権8口に対して10口)2013年4月9日・ファンドの名称を「ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)」に変更(従来は、「ダイワ・インド債券ファンド(毎月分配型)」)

2021/08/05 9:15

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2021/08/05 9:15

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年11月13日から2021年5月12日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年11月13日から2021年5月12日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2021/08/05 9:15

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2021/08/05 9:15

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2021/08/05 9:15

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/08/05 9:15

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/08/05 9:15

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0020
第3特定期間	0.0200
第4特定期間	0.0360
第5特定期間	0.0360
第6特定期間	0.0360
第7特定期間	0.0360
第8特定期間	0.0360
第9特定期間	0.0360
第10特定期間	0.0360
第11特定期間	0.0360
第12特定期間	0.0360
第13特定期間	0.0360
第14特定期間	0.0360
第15特定期間	0.0360
第16特定期間	0.0360
第17特定期間	0.0360
第18特定期間	0.0360
第19特定期間	0.0360

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0000第2特定期間0.0020第3特定期間0.0200第4特定期間0.0360第5特定期間0.0360第6特定期間0.0360第7特定期間0.0360第8特定期間0.0360第9特定期間0.0360第10特定期間0.0360第11特定期間0.0360第12特定期間0.0360第13特定期間0.0360第14特定期間0.0360第15特定期間0.0360第16特定期間0.0360第17特定期間0.0360第18特定期間0.0360第19特定期間0.0360

2021/08/05 9:15

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2021/08/05 9:15

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/08/05 9:15

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2020年11月27日	臨時報告書
2021年2月5日	有価証券届出書、有価証券報告書
2021年3月1日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2020年11月27日臨時報告書2021年2月5日有価証券届出書、有価証券報告書2021年3月1日臨時報告書

2021/08/05 9:15

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	7.1
第2特定期間	2.4
第3特定期間	34.2
第4特定期間	△17.8
第5特定期間	13.8
第6特定期間	18.5
第7特定期間	3.8
第8特定期間	2.7
第9特定期間	△8.9
第10特定期間	4.3
第11特定期間	11.1
第12特定期間	2.9
第13特定期間	△8.8
第14特定期間	△1.2
第15特定期間	4.6
第16特定期間	3.7
第17特定期間	△3.9
第18特定期間	5.8
第19特定期間	5.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間7.1第2特定期間2.4第3特定期間34.2第4特定期間△17.8第5特定期間13.8第6特定期間18.5第7特定期間3.8第8特定期間2.7第9特定期間△8.9第10特定期間4.3第11特定期間11.1第12特定期間2.9第13特定期間△8.8第14特定期間△1.2第15特定期間4.6第16特定期間3.7第17特定期間△3.9第18特定期間5.8第19特定期間5.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)第3特定期間は分割による影響を調整した後の数値であります。

2021/08/05 9:15

#18 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2021/08/05 9:15

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/08/05 9:15

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/08/05 9:15

#21 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2021/08/05 9:15

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2021/08/05 9:15

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/08/05 9:15

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2021/08/05 9:15

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	680,085,000	2.28801,556,049,158	2.33721,589,494,662	99.53

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド日本親投資信託受益証券680,085,0002.2880
1,556,049,1582.3372

2021/08/05 9:15

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,589,494,662	99.53
	内日本	1,589,494,662	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,465,372	0.47
純資産総額		1,596,960,034	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,589,494,66299.53内日本1,589,494,66299.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,465,3720.47純資産総額1,596,960,034100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/05 9:15

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/08/05 9:15

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2021/08/05 9:15

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2020年5月13日至2020年11月12日	当期自2020年11月13日至2021年5月12日
営業収益
	受取利息	33	1
	有価証券売買等損益	128,702,174	92,949,966
	営業収益合計	128,702,207	92,949,967
営業費用
	支払利息	2,380	1,005
	受託者報酬	434,898	362,060
	委託者報酬	14,135,839	11,768,650
	その他費用	81,538	67,816
	営業費用合計	14,654,655	12,199,531
営業利益		114,047,552	80,750,436
経常利益		114,047,552	80,750,436
当期純利益		114,047,552	80,750,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,784,716	67,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)		125,301,810	139,290,665
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,007,053	2,633,698
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,007,053	2,633,698
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,407,709	19,368,054
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,407,709	19,368,054
分配金		※179,442,757	※167,779,701
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,290,665	135,459,902

2021/08/05 9:15

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,550			65,487
	その他営業収益			583			419
	営業収益計			70,134			65,906
営業費用
	支払手数料			31,120			27,965
	広告宣伝費			745			624
	調査費			8,858			8,245
		調査費		1,188			1,134
		委託調査費		7,670			7,110
	委託計算費			1,410			1,501
	営業雑経費			1,770			1,870
		通信費		240			240
		印刷費		524			478
		協会費		56			51
		諸会費		13			14
		その他営業雑経費		936			1,084
	営業費用計			43,906			40,207
一般管理費
	給料			5,793			5,991
		役員報酬		374			351
		給料・手当		4,335			4,293
		賞与		395			395
		賞与引当金繰入額		688			950
	福利厚生費			838			893
	交際費			62			32
	旅費交通費			154			37
	租税公課			451			472
	不動産賃借料			1,299			1,302
	退職給付費用			368			449
	役員退職慰労引当金繰入額			37			28
	固定資産減価償却費			925			661
	諸経費			1,770			1,763
	一般管理費計			11,702			11,631
営業利益				14,525			14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		214			578
	有価証券償還益		24			42
	その他		991			68
	営業外収益計		1,230			689
営業外費用
	投資有価証券売却損		1			69
	有価証券償還損		71			47
	その他		54			24
	営業外費用計		127			141
経常利益			15,629			14,616
特別損失
	システム刷新関連費用		537			547
	関係会社整理損失		-			267
	投資有価証券評価損		48			45
	特別損失計		585			860
税引前当期純利益			15,043			13,756
法人税、住民税及び事業税			4,555			4,476
法人税等調整額			△78			△ 109
法人税等合計			4,477			4,366
当期純利益			10,566			9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/08/05 9:15

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/08/05 9:15

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/08/05 9:15

#33 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自 2020年11月13日至 2021年5月12日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年11月13日至 2021年5月12日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			前期 2020年11月12日現在	当期 2021年5月12日現在

1.	※1	期首元本額	1,857,625,118円	1,640,775,990円
		期中追加設定元本額	31,761,125円	31,194,687円
		期中一部解約元本額	248,610,253円	232,663,348円

2.		特定期間末日における受益権の総数	2,050,969,993口	1,799,134,166口

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年11月12日現在当期 2021年5月12日現在1.※1期首元本額1,857,625,118円1,640,775,990円期中追加設定元本額31,761,125円31,194,687円期中一部解約元本額248,610,253円232,663,348円2.特定期間末日における受益権の総数2,050,969,993口1,799,134,166口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年5月13日至 2020年11月12日	当期自 2020年11月13日至 2021年5月12日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年5月13日至2020年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,924,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,130,531,211円)及び分配準備積立金(4,186,740円)より分配対象額は1,144,642,039円(1万口当たり4,957.51円)であり、うち13,853,439円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年11月13日至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,581,633円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(972,684,342円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は979,265,975円(1万口当たり4,809.58円)であり、うち12,216,447円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2020年6月13日至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,930,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,122,254,080円)及び分配準備積立金(254,748円)より分配対象額は1,132,439,159円(1万口当たり4,940.91円)であり、うち13,751,793円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年12月15日至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,362,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(924,325,968円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は931,688,507円(1万口当たり4,787.50円)であり、うち11,676,521円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2020年7月14日至2020年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,423,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,100,498,280円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,108,921,352円(1万口当たり4,918.35円)であり、うち13,527,981円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2021年1月13日至2021年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,213,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(881,725,318円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は888,938,870円(1万口当たり4,766.26円)であり、うち11,190,405円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2020年8月13日至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,952,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,052,949,649円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,059,902,443円(1万口当たり4,890.51円)であり、うち13,003,569円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2021年2月13日至2021年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,300,873円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(865,623,955円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は872,924,828円(1万口当たり4,746.02円)であり、うち11,035,656円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2020年9月15日至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,190,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,046,637,567円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,053,828,246円(1万口当たり4,863.76円)であり、うち13,000,156円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2021年3月13日至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,476,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(848,642,700円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は855,118,700円(1万口当たり4,721.86円)であり、うち10,865,868円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2020年10月13日至2020年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,833,312円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(985,255,754円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は992,089,066円(1万口当たり4,837.17円)であり、うち12,305,819円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2021年4月13日至2021年5月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,440,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(838,751,275円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は846,192,063円(1万口当たり4,703.33円)であり、うち10,794,804円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年5月13日至 2020年11月12日当期自 2020年11月13日至 2021年5月12日※1分配金の計算過程(自2020年5月13日至2020年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,924,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,130,531,211円)及び分配準備積立金(4,186,740円)より分配対象額は1,144,642,039円(1万口当たり4,957.51円)であり、うち13,853,439円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年11月13日至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,581,633円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(972,684,342円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は979,265,975円(1万口当たり4,809.58円)であり、うち12,216,447円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年6月13日至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,930,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,122,254,080円)及び分配準備積立金(254,748円)より分配対象額は1,132,439,159円(1万口当たり4,940.91円)であり、うち13,751,793円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年12月15日至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,362,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(924,325,968円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は931,688,507円(1万口当たり4,787.50円)であり、うち11,676,521円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年7月14日至2020年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,423,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,100,498,280円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,108,921,352円(1万口当たり4,918.35円)であり、うち13,527,981円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2021年1月13日至2021年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,213,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(881,725,318円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は888,938,870円(1万口当たり4,766.26円)であり、うち11,190,405円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年8月13日至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,952,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,052,949,649円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,059,902,443円(1万口当たり4,890.51円)であり、うち13,003,569円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2021年2月13日至2021年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,300,873円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(865,623,955円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は872,924,828円(1万口当たり4,746.02円)であり、うち11,035,656円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年9月15日至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,190,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,046,637,567円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,053,828,246円(1万口当たり4,863.76円)であり、うち13,000,156円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2021年3月13日至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,476,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(848,642,700円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は855,118,700円(1万口当たり4,721.86円)であり、うち10,865,868円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年10月13日至2020年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,833,312円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(985,255,754円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は992,089,066円(1万口当たり4,837.17円)であり、うち12,305,819円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2021年4月13日至2021年5月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,440,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(838,751,275円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は846,192,063円(1万口当たり4,703.33円)であり、うち10,794,804円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年11月13日至 2021年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年11月13日至 2021年5月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		当期 2021年5月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年5月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	前期 2020年11月12日現在	当期 2021年5月12日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△20,877,004	18,273,133
合計	△20,877,004	18,273,133

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年11月12日現在当期 2021年5月12日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△20,877,00418,273,133合計△20,877,00418,273,133

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期 2020年11月12日現在	当期 2021年5月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年11月12日現在当期 2021年5月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当期自 2020年11月13日至 2021年5月12日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年11月13日至 2021年5月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2020年11月12日現在	当期 2021年5月12日現在
1口当たり純資産額	0.8679円	0.8753円
(1万口当たり純資産額)	(8,679円)	(8,753円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年11月12日現在当期 2021年5月12日現在1口当たり純資産額0.8679円0.8753円(1万口当たり純資産額)(8,679円)(8,753円)

2021/08/05 9:15

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2021/08/05 9:15

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2021/08/05 9:15

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年5月14日)	478,710,870	478,710,870	1.0709	1.0709
第2特定期間末 (2012年11月12日)	489,500,206	490,394,228	1.0951	1.0971
第3特定期間末 (2013年5月13日)	606,593,390	609,738,234	1.1573	1.1633
第4特定期間末 (2013年11月12日)	1,498,588,734	1,508,409,829	0.9155	0.9215
第5特定期間末 (2014年5月12日)	1,686,874,059	1,696,941,186	1.0054	1.0114
第6特定期間末 (2014年11月12日)	1,809,082,384	1,818,479,763	1.1551	1.1611
第7特定期間末 (2015年5月12日)	2,001,164,464	2,011,486,671	1.1632	1.1692
第8特定期間末 (2015年11月12日)	2,037,327,753	2,047,873,543	1.1591	1.1651
第9特定期間末 (2016年5月12日)	1,824,876,106	1,835,615,846	1.0195	1.0255
第10特定期間末 (2016年11月14日)	2,134,555,079	2,147,023,215	1.0272	1.0332
第11特定期間末 (2017年5月12日)	2,778,910,484	2,793,995,878	1.1053	1.1113
第12特定期間末 (2017年11月13日)	4,452,127,513	4,476,375,782	1.1016	1.1076
第13特定期間末 (2018年5月14日)	4,087,478,513	4,112,806,354	0.9683	0.9743
第14特定期間末 (2018年11月12日)	3,546,068,834	3,569,169,250	0.9210	0.9270
第15特定期間末 (2019年5月13日)	2,331,949,808	2,347,031,678	0.9277	0.9337
第16特定期間末 (2019年11月12日)	2,374,346,862	2,389,735,409	0.9258	0.9318
第17特定期間末 (2020年5月12日)	1,982,926,928	1,996,859,116	0.8540	0.8600
2020年5月末日	2,031,648,298	-	0.8791	-
6月末日	2,053,720,276	-	0.8870	-
7月末日	1,974,583,498	-	0.8757	-
8月末日	1,914,922,853	-	0.8819	-
9月末日	1,904,307,733	-	0.8785	-
10月末日	1,782,207,146	-	0.8658	-
第18特定期間末 (2020年11月12日)	1,780,066,655	1,792,372,474	0.8679	0.8739
11月末日	1,774,387,478	-	0.8624	-
12月末日	1,688,447,486	-	0.8651	-
2021年1月末日	1,633,056,270	-	0.8733	-
2月末日	1,613,772,444	-	0.8675	-
3月末日	1,649,944,233	-	0.8964	-
4月末日	1,571,577,406	-	0.8735	-
第19特定期間末 (2021年5月12日)	1,574,767,231	1,585,562,035	0.8753	0.8813
5月末日	1,596,960,034	-	0.8933	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年5月14日)478,710,870478,710,8701.07091.0709第2特定期間末 (2012年11月12日)489,500,206490,394,2281.09511.0971第3特定期間末 (2013年5月13日)606,593,390609,738,2341.15731.1633第4特定期間末 (2013年11月12日)1,498,588,7341,508,409,8290.91550.9215第5特定期間末 (2014年5月12日)1,686,874,0591,696,941,1861.00541.0114第6特定期間末 (2014年11月12日)1,809,082,3841,818,479,7631.15511.1611第7特定期間末 (2015年5月12日)2,001,164,4642,011,486,6711.16321.1692第8特定期間末 (2015年11月12日)2,037,327,7532,047,873,5431.15911.1651第9特定期間末 (2016年5月12日)1,824,876,1061,835,615,8461.01951.0255第10特定期間末 (2016年11月14日)2,134,555,0792,147,023,2151.02721.0332第11特定期間末 (2017年5月12日)2,778,910,4842,793,995,8781.10531.1113第12特定期間末 (2017年11月13日)4,452,127,5134,476,375,7821.10161.1076第13特定期間末 (2018年5月14日)4,087,478,5134,112,806,3540.96830.9743第14特定期間末 (2018年11月12日)3,546,068,8343,569,169,2500.92100.9270第15特定期間末 (2019年5月13日)2,331,949,8082,347,031,6780.92770.9337第16特定期間末 (2019年11月12日)2,374,346,8622,389,735,4090.92580.9318第17特定期間末 (2020年5月12日)1,982,926,9281,996,859,1160.85400.86002020年5月末日2,031,648,298-0.8791-6月末日2,053,720,276-0.8870-7月末日1,974,583,498-0.8757-8月末日1,914,922,853-0.8819-9月末日1,904,307,733-0.8785-10月末日1,782,207,146-0.8658-第18特定期間末 (2020年11月12日)1,780,066,6551,792,372,4740.86790.873911月末日1,774,387,478-0.8624-12月末日1,688,447,486-0.8651-2021年1月末日1,633,056,270-0.8733-2月末日1,613,772,444-0.8675-3月末日1,649,944,233-0.8964-4月末日1,571,577,406-0.8735-第19特定期間末 (2021年5月12日)1,574,767,2311,585,562,0350.87530.88135月末日1,596,960,034-0.8933-e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)2013年3月28日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。

2021/08/05 9:15

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,605,422,718円
Ⅱ 負債総額	8,462,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,596,960,034円
Ⅳ 発行済数量	1,787,670,394口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8933円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,605,422,718円Ⅱ 負債総額8,462,684円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,596,960,034円Ⅳ 発行済数量1,787,670,394口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8933円

(参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド

純資産額計算書
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,628,282,348円
Ⅱ 負債総額	7,622,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,620,660,109円
Ⅳ 発行済数量	693,418,500口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3372円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,628,282,348円Ⅱ 負債総額7,622,239円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,620,660,109円Ⅳ 発行済数量693,418,500口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3372円

2021/08/05 9:15

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月13日から翌月12日までとします。ただし、第1計算期間は、2011年11月16日から2011年12月12日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2021/08/05 9:15

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	347,011,364	0
第2特定期間	0	0
第3特定期間	132,771,652	142,395,124
第4特定期間	1,145,214,776	32,506,338
第5特定期間	46,725,797	5,720,432
第6特定期間	36,530,612	148,155,190
第7特定期間	245,502,071	91,364,057
第8特定期間	58,470,462	21,206,705
第9特定期間	43,131,150	10,806,092
第10特定期間	317,543,220	29,477,272
第11特定期間	644,052,716	207,843,056
第12特定期間	1,879,457,840	352,311,917
第13特定期間	439,286,731	259,358,174
第14特定期間	190,375,747	561,613,156
第15特定期間	250,132,290	1,586,556,714
第16特定期間	179,429,950	128,317,031
第17特定期間	47,956,271	290,682,830
第18特定期間	39,701,410	310,762,819
第19特定期間	38,993,362	290,829,189

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間347,011,3640第2特定期間00第3特定期間132,771,652142,395,124第4特定期間1,145,214,77632,506,338第5特定期間46,725,7975,720,432第6特定期間36,530,612148,155,190第7特定期間245,502,07191,364,057第8特定期間58,470,46221,206,705第9特定期間43,131,15010,806,092第10特定期間317,543,22029,477,272第11特定期間644,052,716207,843,056第12特定期間1,879,457,840352,311,917第13特定期間439,286,731259,358,174第14特定期間190,375,747561,613,156第15特定期間250,132,2901,586,556,714第16特定期間179,429,950128,317,031第17特定期間47,956,271290,682,830第18特定期間39,701,410310,762,819第19特定期間38,993,362290,829,189

(注1)	当初設定数量は100,000,000口です。
(注2)	2013年3月28日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)当初設定数量は100,000,000口です。(注2)2013年3月28日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。

2021/08/05 9:15

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2021/08/05 9:15

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				2,741			4,860
		有価証券				22,167			333
		前払費用				205			237
		未収委託者報酬				10,847			13,150
		未収収益				63			49
		関係会社短期貸付金				-			18,700
		その他				62			207
		流動資産計				36,088			37,539
	固定資産
		有形固定資産			※1	217		※1	224
			建物			7			6
			器具備品			209			218
		無形固定資産				2,362			1,937
			ソフトウェア			2,028			1,882
			ソフトウェア仮勘定			333			54
		投資その他の資産				15,844			16,121
			投資有価証券			9,153			10,159
			関係会社株式			3,972			3,705
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,069			1,068
			繰延税金資産			1,431			973
			その他			33			30
		固定資産計				18,424			18,283
	資産合計					54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					69			68
		未払金					7,573			8,405
			未払収益分配金				14			13
			未払償還金				39			39
			未払手数料				3,988			4,734
			その他未払金			※2	3,530		※2	3,617
		未払費用					3,830			3,777
		未払法人税等					656			804
		未払消費税等					590			631
		賞与引当金					688			950
		その他					5			88
		流動負債計					13,414			14,725
	固定負債
		退職給付引当金					2,574			2,452
		役員退職慰労引当金					88			74
		その他					5			3
		固定負債計					2,667			2,530
	負債合計						16,082			17,256
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			11,749			10,574
			利益剰余金合計				12,123			10,948
		株主資本合計					38,793			37,618
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					△363			947
		評価・換算差額等合計					△363			947
	純資産合計						38,430			38,566
負債・純資産合計							54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/05 9:15

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2021/08/05 9:15

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。

2021/08/05 9:15

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2021/08/05 9:15

#45 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド	684,972,865	1,567,217,915
親投資信託受益証券合計			1,567,217,915
合計			1,567,217,915

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド684,972,8651,567,217,915親投資信託受益証券合計1,567,217,915合計1,567,217,915親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2021/08/05 9:15

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・インド・ルピー債マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		733,912,240	45.28
	内インド	733,912,240	45.28
特殊債券		337,720,157	20.84
	内インド	302,343,960	18.66
	内アメリカ	35,376,197	2.18
社債券		427,541,331	26.38
	内インド	299,259,880	18.47
	内アメリカ	128,281,451	7.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,486,381	7.50
純資産総額		1,620,660,109	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券733,912,24045.28内インド733,912,24045.28特殊債券337,720,15720.84内インド302,343,96018.66内アメリカ35,376,1972.18社債券427,541,33126.38内インド299,259,88018.47内アメリカ128,281,4517.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)121,486,3817.50純資産総額1,620,660,109100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		177,407,048	10.95
	内日本	177,407,048	10.95

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)直物為替先渡取引(買建)177,407,04810.95内日本177,407,04810.95

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。


(2) 投資資産 (2021年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	India Government Bond	インド	国債証券	150,000,000	120.40274,518,840	116.89266,520,600	8.9700002030/12/05	16.45
2	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	129.91197,470,800	126.80192,742,080	9.2300002043/12/23	11.89
3	ASIAN DEVELOPMENT BANK	インド	特殊債券	90,000,000	104.39142,812,360	101.75139,200,840	6.2000002026/10/06	8.59
4	India Government Bond	インド	国債証券	70,000,000	99.95106,346,800	97.30103,527,200	6.6200002051/11/28	6.39
5	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	118.2589,873,800	116.8388,790,800	8.1700002044/12/01	5.48
6	NTPC Ltd	インド	社債券	50,000,000	114.0486,673,440	112.1185,207,400	9.1700002024/09/22	5.26
7	Axis Bank Ltd	インド	社債券	50,000,000	111.0084,364,560	110.8784,265,000	8.8500002024/12/05	5.20
8	Housing & Urban Development Corp Ltd	インド	特殊債券	50,000,000	111.2684,563,680	110.2783,812,040	8.3700002029/03/23	5.17
9	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	110.7584,170,000	108.3382,331,560	7.6100002030/05/09	5.08
10	INDIAN RENEW ENERGY DEV	インド	社債券	50,000,000	107.3181,559,400	105.9180,498,440	8.0500002027/03/29	4.97
11	Food Corp of India	インド	特殊債券	50,000,000	107.2881,535,840	104.3879,331,080	9.9500002022/03/07	4.89
12	Reliance Holdings USA Inc	アメリカ	社債券	450,000	105.1951,959,890	103.2050,974,519	5.4000002022/02/14	3.15
13	HDFC Bank Ltd	インド	社債券	30,000,000	109.0249,716,312	108.0949,289,040	7.9500002026/09/21	3.04
14	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA	アメリカ	特殊債券	300,000	108.5635,746,636	107.4335,376,196	3.8750002028/02/01	2.18
15	Adani Transmission Ltd	アメリカ	社債券	250,000	106.6229,257,351	107.2429,428,302	4.0000002026/08/03	1.82
16	Oil India Ltd	アメリカ	社債券	200,000	109.6824,077,392	110.4324,243,349	5.3750002024/04/17	1.50
17	ICICI Bank Ltd/Dubai	アメリカ	社債券	200,000	105.6423,192,068	107.6623,635,279	3.8000002027/12/14	1.46

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1India Government Bondインド国債証券150,000,000120.40

2021/08/05 9:15