有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,605,422,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,462,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,960,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,787,670,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8933円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,628,282,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,622,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,620,660,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 693,418,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3372円 |
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