有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,005,852,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,456,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,004,395,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,758,083,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1401円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,319,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,245,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,073,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,212,255,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8272円 |
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