有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,075,980,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,770,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,073,210,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,232,499,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9624円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,134,274,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,134,070,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,180,171,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8962円 |
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