有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,037,731,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,083,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,648,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,311,162,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8791円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,061,213,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,085,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,055,128,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 985,054,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0863円 |
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