有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,464,961,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,582,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,460,379,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,065,982,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0970円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,620,163,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,961,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,525,202,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,182,592,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0733円 |
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