有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,426,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,788,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,272,637,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,101,768,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0813円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,445,122,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,338,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,423,783,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,285,168,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8860円 |
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