有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,683,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,296,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,774,387,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,057,416,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8624円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,797,006,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,841,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 836,283,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1486円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
