有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,385,248,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,690,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,383,558,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,524,281,401口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9443円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,428,647,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,868,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,426,778,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,188,804,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0414円 |
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