有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,850,986,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,554,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,848,432,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,562,665,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1829円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,723,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,062,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,848,661,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,572,329口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7580円 |
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