有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,620,482,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,968,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,514,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,559,975,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0330円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,620,336,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,612,336,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,094,897,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4726円 |
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