有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,086,925,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,461,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,085,464,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,726,721,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2078円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,213,724,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,246,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,111,478,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,133,064,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8635円 |
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