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【提出】: 2020/02/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【純資産額計算書】
	2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	2,353,230,714円
Ⅱ 負債総額	1,615,932円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,351,614,782円
Ⅳ 発行済数量	2,525,441,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9312円

(参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド

純資産額計算書
	2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	2,382,794,443円
Ⅱ 負債総額	165,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,382,629,441円
Ⅳ 発行済数量	1,131,012,827口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1066円

開示資料

決算

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