ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日 | 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 174,122,889 | 102,279,802 |
| 営業収益合計 | 174,122,889 | 102,279,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,966 | 4,244 |
| 受託者報酬 | 575,807 | 522,933 |
| 委託者報酬 | 18,715,229 | 16,997,088 |
| その他費用 | 108,541 | 99,382 |
| 営業費用合計 | 19,405,543 | 17,623,647 |
| 全事業営業利益 | 154,717,346 | 84,656,170 |
| 当期経常利益 | 154,717,346 | 84,656,170 |
| 四半期純利益 | 154,717,346 | 84,656,170 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,640,292 | 612,452 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,033,776 | 322,540,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,754,990 | 27,107,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,754,990 | 27,107,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,092,930 | 17,298,986 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,092,930 | 17,298,986 |
| 分配金 | 95,718,601 | 92,345,885 |
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