ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,470,895 | 23,008,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,438,889 | 1,771,539,719 |
| 未収入金 | 6,161,474 | 5,893,475 |
| 流動資産計 | 2,005,071,258 | 1,800,442,144 |
| 資産の部合計 | 2,005,071,258 | 1,800,442,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,932,188 | 12,305,819 |
| 未払解約金 | 5,776,276 | 5,678,717 |
| 未払受託者報酬 | 69,986 | 68,932 |
| 未払委託者報酬 | 2,274,632 | 2,240,561 |
| その他未払費用 | 91,248 | 81,460 |
| 流動負債計 | 22,144,330 | 20,375,489 |
| 負債の部合計 | 22,144,330 | 20,375,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,625,118 | 1,640,775,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,301,810 | 139,290,665 |
| （分配準備積立金） | 4,223,016 | － |
| 元本等合計 | 1,982,926,928 | 1,780,066,655 |
| 純資産の部合計 | 1,982,926,928 | 1,780,066,655 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,071,258 | 1,800,442,144 |
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