ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,008,950 | 19,814,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,539,719 | 1,567,217,915 |
| 未収入金 | 5,893,475 | 533,981 |
| 流動資産計 | 1,800,442,144 | 1,587,566,086 |
| 資産の部合計 | 1,800,442,144 | 1,587,566,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,305,819 | 10,794,804 |
| 未払解約金 | 5,678,717 | 44,158 |
| 未払受託者報酬 | 68,932 | 56,474 |
| 未払委託者報酬 | 2,240,561 | 1,835,603 |
| その他未払費用 | 81,460 | 67,816 |
| 流動負債計 | 20,375,489 | 12,798,855 |
| 負債の部合計 | 20,375,489 | 12,798,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,640,775,990 | 1,439,307,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,290,665 | 135,459,902 |
| 元本等合計 | 1,780,066,655 | 1,574,767,231 |
| 純資産の部合計 | 1,780,066,655 | 1,574,767,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,442,144 | 1,587,566,086 |
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