ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,536,818 | 364,159 |
| 親投資信託受益証券 | 476,787,769 | 490,645,967 |
| 流動資産合計 | 479,324,587 | 491,010,126 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 479,324,587 | 491,010,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 894,022 |
| 未払受託者報酬 | 18,050 | 17,825 |
| 未払委託者報酬 | 586,975 | 579,537 |
| その他未払費用 | 8,692 | 18,536 |
| 流動負債合計 | 613,717 | 1,509,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 613,717 | 1,509,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,011,364 | 447,011,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,699,506 | 42,488,842 |
| （分配準備積立金） | 17,335,182 | 29,178,447 |
| 元本等合計 | 478,710,870 | 489,500,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 478,710,870 | 489,500,206 |
| 負債純資産合計 | 479,324,587 | 491,010,126 |
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