有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年5月15日-平成24年11月12日)
- 【提出】
- 2013年2月5日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年5月15日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,536,818 | 364,159 |
親投資信託受益証券 | 476,787,769 | 490,645,967 |
流動資産合計 | 479,324,587 | 491,010,126 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 479,324,587 | 491,010,126 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 894,022 |
未払受託者報酬 | 18,050 | 17,825 |
未払委託者報酬 | 586,975 | 579,537 |
その他未払費用 | 8,692 | 18,536 |
流動負債合計 | 613,717 | 1,509,920 |
固定負債 | | |
負債合計 | 613,717 | 1,509,920 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 447,011,364 | 447,011,364 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,699,506 | 42,488,842 |
(分配準備積立金) | 17,335,182 | 29,178,447 |
元本等合計 | 478,710,870 | 489,500,206 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 478,710,870 | 489,500,206 |
負債純資産合計 | 479,324,587 | 491,010,126 |