有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年11月16日-平成24年5月14日)
個別決算
勘定科目 | 2012年5月14日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 2,536,818 |
親投資信託受益証券 | 476,787,769 |
流動資産合計 | 479,324,587 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
無形固定資産 | |
投資その他の資産 | |
繰延資産 | |
資産合計 | 479,324,587 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払受託者報酬 | 18,050 |
未払委託者報酬 | 586,975 |
その他未払費用 | 8,692 |
流動負債合計 | 613,717 |
固定負債 | |
負債合計 | 613,717 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 447,011,364 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,699,506 |
(分配準備積立金) | 17,335,182 |
元本等合計 | 478,710,870 |
評価・換算差額等 | |
純資産合計 | 478,710,870 |
負債純資産合計 | 479,324,587 |