ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,159 | 8,793,717 |
| 親投資信託受益証券 | 490,645,967 | 604,375,439 |
| 流動資産合計 | 491,010,126 | 613,169,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 491,010,126 | 613,169,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 894,022 | 3,144,844 |
| 未払解約金 | － | 2,741,698 |
| 未払受託者報酬 | 17,825 | 19,952 |
| 未払委託者報酬 | 579,537 | 648,707 |
| その他未払費用 | 18,536 | 20,565 |
| 流動負債合計 | 1,509,920 | 6,575,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,509,920 | 6,575,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,011,364 | 419,312,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,488,842 | 187,280,804 |
| （分配準備積立金） | 29,178,447 | 108,135,720 |
| 元本等合計 | 489,500,206 | 606,593,390 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 489,500,206 | 606,593,390 |
| 負債純資産合計 | 491,010,126 | 613,169,156 |
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