有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

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【提出】: 2017/08/04 9:01
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【項目】: 50項目

(参考)マザーファンド
ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,435,231,640	48.89
	内インド	1,435,231,640	48.89
特殊債券		194,390,633	6.62
	内インド	183,345,120	6.25
	内アメリカ	11,045,513	0.38
社債券		1,162,285,968	39.59
	内インド	892,986,848	30.42
	内アメリカ	269,299,120	9.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,685,614	4.89
純資産総額		2,935,593,855	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		299,998,255	10.22
	内日本	299,998,255	10.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。


(2) 投資資産 (平成29年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	India Government Bond	インド	国債証券	150,000,000	116.64 300,933,780	113.92 293,926,500	8.970000 2030/12/05	10.01
2	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	124.39 213,950,800	119.84 206,124,800	9.230000 2043/12/23	7.02
3	ICICI Bank Ltd	インド	社債券	110,000,000	99.54 188,344,472	99.87 188,971,068	7.600000 2023/10/07	6.44
4	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	112.09 192,794,800	109.72 188,727,000	8.300000 2042/12/31	6.43
5	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	109.28 187,970,200	107.64 185,149,400	8.280000 2027/09/21	6.31
6	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	117.34 100,916,700	115.47 99,310,220	9.200000 2030/09/30	3.38
7	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	112.54 96,785,260	111.40 95,808,300	9.150000 2024/11/14	3.26
8	Food Corp of India	インド	特殊債券	50,000,000	111.32 95,741,220	109.80 94,434,020	9.950000 2022/03/07	3.22
9	NTPC Ltd	インド	社債券	50,000,000	110.15 94,730,720	108.99 93,739,140	9.170000 2024/09/22	3.19
10	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	111.04 95,501,280	108.56 93,368,480	8.320000 2032/08/02	3.18
11	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	112.04 96,354,400	108.55 93,359,020	8.170000 2044/12/01	3.18
12	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	109.00 93,745,160	107.65 92,580,720	8.330000 2026/07/09	3.15
13	Power Finance Corp Ltd	インド	社債券	50,000,000	106.62 91,695,780	105.39 90,641,420	9.700000 2020/01/31	3.09
14	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA	インド	特殊債券	50,000,000	105.07 90,361,920	103.38 88,911,100	8.150000 2030/01/21	3.03
15	Power Grid Corp of India Ltd	インド	社債券	50,000,000	102.21 87,905,244	102.63 88,267,820	7.890000 2027/03/09	3.01
16	HDFC Bank Ltd	インド	社債券	50,000,000	104.14 89,568,914	101.91 87,644,320	7.950000 2026/09/21	2.99
17	Housing Development Finance Corp Ltd	インド	社債券	50,000,000	101.67 87,436,286	101.47 87,264,200	8.200000 2021/07/29	2.97
18	INDIAN RENEW ENERGY DEV	インド	社債券	50,000,000	101.20 87,037,590	101.34 87,152,400	8.050000 2027/03/29	2.97
19	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	102.21 87,900,600	101.02 86,877,200	7.160000 2023/05/20	2.96
20	Axis Bank Ltd	インド	社債券	50,000,000	99.85 85,876,934	99.67 85,718,780	7.600000 2023/10/20	2.92
21	LIC Housing Finance Ltd	インド	社債券	50,000,000	99.74 85,782,248	97.19 83,587,700	7.585000 2020/06/11	2.85
22	Bank of India/London	アメリカ	社債券	620,000	101.62 69,912,434	101.12 69,565,706	3.625000 2018/09/21	2.37
23	State Bank of India London	アメリカ	社債券	400,000	108.26 48,051,449	108.58 48,192,591	4.875000 2024/04/17	1.64
24	HDFC Bank Ltd/Bahrain	アメリカ	社債券	370,000	101.17 41,539,240	100.69 41,340,944	3.000000 2018/03/06	1.41
25	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD	アメリカ	社債券	320,000	104.13 36,976,487	102.56 36,416,894	3.917000 2019/02/26	1.24
26	Bharti Airtel Ltd	アメリカ	社債券	240,000	100.71 26,820,274	101.45 27,018,671	4.375000 2025/06/10	0.92
27	Oil India Ltd	アメリカ	社債券	200,000	108.44 24,066,558	110.22 24,460,466	5.375000 2024/04/17	0.83
28	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD	アメリカ	社債券	200,000	101.39 22,502,244	100.50 22,303,847	3.417000 2017/10/10	0.76
29	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	アメリカ	特殊債券	100,000	99.84 11,078,912	99.54 11,045,513	1.000000 2018/10/05	0.38

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	48.89%
特殊債券	6.62%
社債券	39.59%
合計	95.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
直物為替先渡取引	日本	インド・ルピー買/米ドル売 2017年6月	買建	174,976,065	302,366,000	299,998,255	10.22%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(注3)	直物為替先渡取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

開示資料

決算