JPMグローバル高利回りCBファンド2011-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,214,312 |
| 社債券 | 2,878,593,104 |
| 派生商品評価勘定 | 65,259,695 |
| 未収入金 | 21,577,959 |
| 未収利息 | 22,531,323 |
| 前払費用 | 472,777 |
| 流動資産合計 | 3,043,649,170 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,043,649,170 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 215,405,638 |
| 未払収益分配金 | 14,150,520 |
| 未払解約金 | 35,249,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,355,868 |
| 未払委託者報酬 | 40,676,057 |
| その他未払費用 | 542,287 |
| 流動負債合計 | 307,380,270 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 307,380,270 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,358,420,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 377,848,900 |
| 元本等合計 | 2,736,268,900 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,736,268,900 |
| 負債純資産合計 | 3,043,649,170 |
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