JPMグローバル高利回りCBファンド2011-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,214,312 | 87,681,974 |
| 社債券 | 2,878,593,104 | 1,003,486,737 |
| 派生商品評価勘定 | 65,259,695 | 13,494,927 |
| 未収入金 | 21,577,959 | 19,542,821 |
| 未収利息 | 22,531,323 | 8,266,365 |
| 前払費用 | 472,777 | 187,444 |
| 流動資産合計 | 3,043,649,170 | 1,132,660,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,043,649,170 | 1,132,660,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215,405,638 | 74,290,776 |
| 未払収益分配金 | 14,150,520 | 2,457,240 |
| 未払解約金 | 35,249,900 | 3,927,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,355,868 | 340,496 |
| 未払委託者報酬 | 40,676,057 | 10,214,981 |
| その他未払費用 | 542,287 | 136,138 |
| 流動負債合計 | 307,380,270 | 91,367,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 307,380,270 | 91,367,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,358,420,000 | 819,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 377,848,900 | 222,212,996 |
| 元本等合計 | 2,736,268,900 | 1,041,292,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,736,268,900 | 1,041,292,996 |
| 負債純資産合計 | 3,043,649,170 | 1,132,660,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
