東日本復興応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年12月18日-平成25年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,453,549 | 1,608,483 |
| 親投資信託受益証券 | 12,482,993,586 | 9,785,037,135 |
| 未収入金 | 313,722,181 | 241,474,970 |
| 未収利息 | 225 | 1 |
| 流動資産合計 | 12,961,169,541 | 10,028,120,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,961,169,541 | 10,028,120,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 337,560,074 | 122,648,516 |
| 未払受託者報酬 | 3,495,979 | 3,052,358 |
| 未払委託者報酬 | 118,863,336 | 103,780,199 |
| その他未払費用 | 1,932,381 | 900,322 |
| 流動負債合計 | 461,851,770 | 230,381,395 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 461,851,770 | 230,381,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,477,435,227 | 6,212,412,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,021,882,544 | 3,585,327,072 |
| （分配準備積立金） | 643,150,352 | 2,615,382,022 |
| 元本等合計 | 12,499,317,771 | 9,797,739,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,499,317,771 | 9,797,739,194 |
| 負債純資産合計 | 12,961,169,541 | 10,028,120,589 |
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