東日本復興応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,608,483 | 1,395,358 |
| 親投資信託受益証券 | 9,785,037,135 | 8,405,889,926 |
| 未収入金 | 241,474,970 | 97,576,088 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 10,028,120,589 | 8,504,861,372 |
| 資産の部合計 | 10,028,120,589 | 8,504,861,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,648,516 | 6,067,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,052,358 | 2,378,217 |
| 未払委託者報酬 | 103,780,199 | 80,859,291 |
| その他未払費用 | 900,322 | 977,875 |
| 流動負債計 | 230,381,395 | 90,282,613 |
| 負債の部合計 | 230,381,395 | 90,282,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,212,412,122 | 4,552,028,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,585,327,072 | 3,862,549,778 |
| （分配準備積立金） | 2,615,382,022 | 2,744,197,067 |
| 元本等合計 | 9,797,739,194 | 8,414,578,759 |
| 純資産の部合計 | 9,797,739,194 | 8,414,578,759 |
| 負債・純資産合計 | 10,028,120,589 | 8,504,861,372 |
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