東日本復興応援株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,395,358 | 1,097,089 |
| 親投資信託受益証券 | 8,405,889,926 | 6,535,662,241 |
| 未収入金 | 97,576,088 | 106,992,909 |
| 流動資産計 | 8,504,861,372 | 6,643,752,239 |
| 資産の部合計 | 8,504,861,372 | 6,643,752,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,067,230 | 32,370,961 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,217 | 1,932,108 |
| 未払委託者報酬 | 80,859,291 | 65,691,645 |
| その他未払費用 | 977,875 | 869,746 |
| 流動負債計 | 90,282,613 | 100,864,460 |
| 負債の部合計 | 90,282,613 | 100,864,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,552,028,981 | 3,345,083,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,862,549,778 | 3,197,804,696 |
| （分配準備積立金） | 2,744,197,067 | 2,336,148,030 |
| 元本等合計 | 8,414,578,759 | 6,542,887,779 |
| 純資産の部合計 | 8,414,578,759 | 6,542,887,779 |
| 負債・純資産合計 | 8,504,861,372 | 6,643,752,239 |
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